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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 876.00 | 131 337.00 | 41 539.00 | 172 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 971.00 | 254 784.00 | 109 187.00 | 363 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 060.00 | 386 121.00 | 446 938.00 | 833 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486.00 | 120.00 | 13 366.00 | 13 486.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CF Disponibilités | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 330.00 | 120.00 | 337 210.00 | 337 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 390.00 | 386 241.00 | 784 148.00 | 1 170 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DG Autres réserves | 254 383.00 | | | 254 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 473 847.00 | | | 473 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | | | 179 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 301.00 | | | 310 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 148.00 | | | 784 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 865.00 | | | 308 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 739.00 | | 4 090 739.00 | 4 090 739.00 |
FD Production vendue biens | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
FG Production vendue services | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 951.00 | | 4 225 951.00 | 4 225 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 364.00 | | | -19 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 108.00 | | | 4 234 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 044.00 | | | 4 231 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 723.00 | | 2 217.00 | 841 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 16 211.00 | 10 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 880.00 | | 833 060.00 | 10 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 965.00 | | 1 883.00 | 534 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | 333.00 | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 536.00 | 51 585.00 | | 334 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 536.00 | 51 585.00 | | 334 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 120.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 120.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 120.00 | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 410.00 | 13 973.00 | 1 436.00 | 15 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 244.00 | 64 032.00 | 16 211.00 | 80 244.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 301.00 | 308 865.00 | 1 436.00 | 310 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
ST Autres comptes | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 571.00 | | | 381 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 697.00 | | | 350 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 174.00 | | | 293 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |