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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 877.00 | 140 932.00 | 31 945.00 | 172 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 703.00 | 296 417.00 | 71 286.00 | 367 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 240.00 | 437 349.00 | 399 891.00 | 837 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 048.00 | | 521 048.00 | 521 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 288.00 | 437 349.00 | 920 939.00 | 1 358 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
DG Autres réserves | 257 447.00 | 254 383.00 | | 257 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 632.00 | 3 064.00 | | 34 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 508 479.00 | 473 847.00 | | 508 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 15 633.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 248.00 | 179 446.00 | | 206 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 003.00 | 114 581.00 | | 202 003.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 642.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 460.00 | 310 302.00 | | 412 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 939.00 | 784 149.00 | | 920 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 024.00 | 308 865.00 | | 411 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 223.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 297.00 | | 4 199 297.00 | 4 199 297.00 |
FD Production vendue biens | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
FG Production vendue services | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 957.00 | | 4 334 957.00 | 4 334 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 1 749.00 | | 3 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | 1 749.00 | | 3 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 21 114.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 21 114.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -19 365.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 727.00 | 4 234 109.00 | | 4 338 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 095.00 | 4 231 045.00 | | 4 304 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 632.00 | 3 064.00 | | 34 632.00 |