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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 674.00 | 52 517.00 | 34 157.00 | 86 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 672.00 | 224 249.00 | 324 423.00 | 548 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 094.00 | 276 765.00 | 641 328.00 | 918 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
BZ Autres créances | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 479.00 | 276 765.00 | 840 714.00 | 1 117 479.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 445 543.00 | | | 445 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
EA Autres dettes | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 170.00 | | | 395 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 714.00 | | | 840 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 759.00 | | 943 759.00 | 943 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 759.00 | | 943 759.00 | 943 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 718.00 | |
GE Autres charges | | | 65 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 523.00 | | | 966 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 160.00 | | | 953 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 735.00 | | 56 359.00 | 861 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 996.00 | | 56 349.00 | 578 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 176.00 | | 10.00 | 45 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 048.00 | 61 718.00 | | 215 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 048.00 | 61 718.00 | | 215 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 964.00 | 19 622.00 | 82 014.00 | 169 964.00 |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 961.00 | 142 785.00 | 44 176.00 | 186 961.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 170.00 | 244 828.00 | 82 014.00 | 395 170.00 |