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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 104.00 | 71 747.00 | 7 356.00 | 79 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 706.00 | 404 508.00 | 166 197.00 | 570 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 593.00 | 476 255.00 | 456 338.00 | 932 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BZ Autres créances | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
CF Disponibilités | 295 355.00 | | 295 355.00 | 295 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 634.00 | | 414 634.00 | 414 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 228.00 | 476 255.00 | 870 972.00 | 1 347 228.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 901.00 | | | 388 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 451.00 | | | -167 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 515.00 | | | 301 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 972.00 | | | 870 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 107.00 | | | 456 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 402.00 | | 513 402.00 | 513 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 402.00 | | 513 402.00 | 513 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 368.00 | |
GE Autres charges | | | 45 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 208.00 | | | -32 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 636.00 | | | 562 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 087.00 | | | 730 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 451.00 | | | -167 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 103.00 | | 667.00 | 932 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 932 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 649 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 319.00 | | 667.00 | 649 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 064.00 | 49 368.00 | 177.00 | 427 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 064.00 | 49 368.00 | 177.00 | 427 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 515.00 | 221 350.00 | 80 165.00 | 301 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 722.00 | 104 546.00 | 44 176.00 | 148 722.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 272.00 | 456 107.00 | 80 165.00 | 536 272.00 |