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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 841.00 | 69 034.00 | 17 807.00 | 86 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 443.00 | 324 865.00 | 228 578.00 | 553 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 068.00 | 393 899.00 | 529 168.00 | 923 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BZ Autres créances | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CF Disponibilités | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 015.00 | | 257 015.00 | 257 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 083.00 | 393 899.00 | 786 183.00 | 1 180 083.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 068.00 | | | 334 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 471 547.00 | | | 471 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 637.00 | | | 314 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 183.00 | | | 786 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 260.00 | | 974 260.00 | 974 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 260.00 | | 974 260.00 | 974 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 437.00 | |
GE Autres charges | | | 69 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 675.00 | | | 999 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 884.00 | | | 977 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 661.00 | | 824.00 | 923 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 923 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 640 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 895.00 | | 806.00 | 640 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 204.00 | | 18.00 | 45 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 881.00 | 55 437.00 | 1 418.00 | 339 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 881.00 | 55 437.00 | 1 418.00 | 339 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
UX Autres créances clients | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 679.00 | 20 443.00 | 85 699.00 | 130 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 727.00 | 156 551.00 | 44 176.00 | 200 727.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 637.00 | 204 400.00 | 85 699.00 | 314 637.00 |