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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 674.00 | 61 212.00 | 25 462.00 | 86 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 222.00 | 278 669.00 | 275 553.00 | 554 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 661.00 | 339 881.00 | 583 781.00 | 923 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BZ Autres créances | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
CF Disponibilités | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 174.00 | | 256 174.00 | 256 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 835.00 | 339 881.00 | 839 954.00 | 1 179 835.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 418.00 | | | 327 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 450 974.00 | | | 450 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
EA Autres dettes | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 954.00 | | | 839 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 998.00 | | 956 998.00 | 956 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 998.00 | | 956 998.00 | 956 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 115.00 | |
GE Autres charges | | | 67 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 115.00 | | | 981 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 465.00 | | | 974 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 094.00 | | 5 568.00 | 918 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 346.00 | | 5 550.00 | 635 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 186.00 | | 18.00 | 45 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 765.00 | 63 115.00 | | 276 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 765.00 | 63 115.00 | | 276 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
UX Autres créances clients | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 537.00 | 20 028.00 | 83 836.00 | 150 537.00 |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 388.00 | 182 211.00 | 44 176.00 | 226 388.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 980.00 | 258 471.00 | 83 836.00 | 388 980.00 |