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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 280.00 | 67 565.00 | 11 716.00 | 79 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 039.00 | 359 499.00 | 210 539.00 | 570 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 103.00 | 427 064.00 | 505 039.00 | 932 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CF Disponibilités | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 310.00 | | 273 310.00 | 273 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 413.00 | 427 064.00 | 778 349.00 | 1 205 413.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 859.00 | | | 345 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 503 370.00 | | | 503 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 349.00 | | | 778 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 856.00 | | 1 089 856.00 | 1 089 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 856.00 | | 1 089 856.00 | 1 089 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 098.00 | |
GE Autres charges | | | 76 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 333.00 | | | 1 116 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 291.00 | | | 1 073 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 068.00 | | 28 075.00 | 923 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 040.00 | 932 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 040.00 | 649 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 284.00 | | 28 075.00 | 640 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 899.00 | 52 205.00 | 19 040.00 | 393 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 899.00 | 52 205.00 | 19 040.00 | 393 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
UX Autres créances clients | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 380.00 | 20 867.00 | 87 604.00 | 110 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 691.00 | 152 515.00 | 44 176.00 | 196 691.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 229.00 | 178 716.00 | 87 604.00 | 268 229.00 |