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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 341.00 | 228.00 | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 349.00 | 21 588.00 | 30 761.00 | 52 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 558.00 | 23 229.00 | 35 329.00 | 58 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 162.00 | | 432 162.00 | 432 162.00 |
BZ Autres créances | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
CF Disponibilités | 643 960.00 | | 643 960.00 | 643 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 536.00 | | 1 185 536.00 | 1 185 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 094.00 | 23 229.00 | 1 220 865.00 | 1 244 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 779.00 | 7 424.00 | | 9 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 194.00 | 67 554.00 | | 233 194.00 |
DL TOTAL (I) | 286 972.00 | 118 979.00 | | 286 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | 275 241.00 | | 439 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 963.00 | 173 090.00 | | 388 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 452.00 | 62 347.00 | | 105 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 893.00 | 530 111.00 | | 933 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 865.00 | 649 090.00 | | 1 220 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 772 192.00 | | 4 772 192.00 | 4 772 192.00 |
FG Production vendue services | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 259.00 | | 4 783 259.00 | 4 783 259.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 194.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 42 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 42 000.00 | | 71 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 400.00 | 42 086.00 | | 67 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 400.00 | 42 086.00 | | 67 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -86.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 690.00 | 30 660.00 | | 117 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 715.00 | 2 806 788.00 | | 4 854 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 522.00 | 2 739 234.00 | | 4 621 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 194.00 | 67 554.00 | | 233 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 163.00 | | 31 076.00 | 133 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 681.00 | 58 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 681.00 | 53 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 523.00 | | 31 076.00 | 128 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 316.00 | 23 194.00 | 38 281.00 | 38 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 77.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 093.00 | 23 117.00 | 38 281.00 | 38 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | 439 478.00 | | 439 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 432 162.00 | | | 432 162.00 |
VB T. V. A. | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 915.00 | 541 575.00 | 4 340.00 | 545 915.00 |
VW T.V.A. | 250 127.00 | 250 127.00 | | 250 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 893.00 | 933 893.00 | | 933 893.00 |