| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 830.00 | 123.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 515.00 | 70 732.00 | 111 783.00 | 182 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 208.00 | 72 862.00 | 116 346.00 | 189 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 594.00 | | 353 594.00 | 353 594.00 |
BZ Autres créances | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 866 674.00 | | 866 674.00 | 866 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 054.00 | | 1 320 054.00 | 1 320 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 262.00 | 72 862.00 | 1 436 400.00 | 1 509 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 007.00 | 379 423.00 | | 379 007.00 |
DL TOTAL (I) | 447 859.00 | 448 276.00 | | 447 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 052.00 | 11 899.00 | | 8 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 75.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 687.00 | 237 279.00 | | 242 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 011.00 | 216 537.00 | | 292 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 391.00 | 300 103.00 | | 444 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 541.00 | 765 893.00 | | 988 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 400.00 | 1 214 169.00 | | 1 436 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 696 602.00 | | 6 696 602.00 | 6 696 602.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 402.00 | | 6 698 402.00 | 6 698 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 93 000.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 93 000.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 231.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 943.00 | 96 403.00 | | 74 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 639.00 | 96 634.00 | | 75 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -3 634.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 423.00 | 154 366.00 | | 152 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 701.00 | 6 349 200.00 | | 6 777 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 694.00 | 5 969 777.00 | | 6 398 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 007.00 | 379 423.00 | | 379 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 762.00 | | 101 554.00 | 172 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 109.00 | 189 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 109.00 | 184 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 122.00 | | 101 455.00 | 168 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 99.00 | 4 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 756.00 | 41 271.00 | 10 166.00 | 41 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 456.00 | 41 271.00 | 10 166.00 | 41 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 687.00 | 242 687.00 | | 242 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 391.00 | 444 391.00 | | 444 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 353 594.00 | 353 594.00 | | 353 594.00 |
VB T. V. A. | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052.00 | 5 314.00 | 2 738.00 | 8 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 819.00 | 453 380.00 | 4 439.00 | 457 819.00 |
VW T.V.A. | 257 437.00 | 257 437.00 | | 257 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 541.00 | 985 803.00 | 2 738.00 | 988 541.00 |