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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 360.00 | 593.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 573.00 | 47 500.00 | 139 073.00 | 186 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 167.00 | 49 161.00 | 144 007.00 | 193 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 744.00 | | 290 744.00 | 290 744.00 |
BZ Autres créances | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
CF Disponibilités | 1 223 588.00 | | 1 223 588.00 | 1 223 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 613.00 | | 1 621 613.00 | 1 621 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 780.00 | 49 161.00 | 1 765 620.00 | 1 814 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 433.00 | 12 972.00 | | 18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 931.00 | 314 671.00 | | 587 931.00 |
DL TOTAL (I) | 650 364.00 | 371 643.00 | | 650 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 377.00 | 493 408.00 | | 354 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 287.00 | 336 504.00 | | 402 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 088.00 | 398 628.00 | | 338 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 255.00 | 1 228 540.00 | | 1 115 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 620.00 | 1 600 183.00 | | 1 765 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 677 745.00 | | 7 677 745.00 | 7 677 745.00 |
FG Production vendue services | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 324.00 | | 7 688 324.00 | 7 688 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375.00 | 23 800.00 | | 31 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 375.00 | 23 800.00 | | 31 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 427.00 | 23 544.00 | | 30 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 427.00 | 23 994.00 | | 30 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -194.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 817.00 | 155 236.00 | | 264 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 959.00 | 5 358 849.00 | | 7 725 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 028.00 | 5 044 178.00 | | 7 138 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 931.00 | 314 671.00 | | 587 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 967.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 269.00 | | 165 402.00 | 76 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 505.00 | 193 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 505.00 | 188 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 629.00 | | 165 402.00 | 71 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 490.00 | 35 748.00 | 15 078.00 | 28 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | 35 748.00 | 15 078.00 | 28 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 377.00 | 354 377.00 | | 354 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 088.00 | 338 088.00 | | 338 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
VB T. V. A. | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 850.00 | 4 951.00 | 11 899.00 | 16 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 365.00 | 398 025.00 | 4 340.00 | 402 365.00 |
VW T.V.A. | 252 616.00 | 252 616.00 | | 252 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 255.00 | 1 103 356.00 | 11 899.00 | 1 115 255.00 |