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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 125.00 | 828.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 675.00 | 27 065.00 | 39 611.00 | 66 675.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 269.00 | 28 490.00 | 47 779.00 | 76 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 638.00 | | 353 638.00 | 353 638.00 |
BZ Autres créances | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
CF Disponibilités | 1 035 368.00 | | 1 035 368.00 | 1 035 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 404.00 | | 1 552 404.00 | 1 552 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 673.00 | 28 490.00 | 1 600 183.00 | 1 628 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 972.00 | 9 779.00 | | 12 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 671.00 | 233 194.00 | | 314 671.00 |
DL TOTAL (I) | 371 643.00 | 286 972.00 | | 371 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 408.00 | 439 478.00 | | 493 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 504.00 | 388 963.00 | | 336 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 628.00 | 105 452.00 | | 398 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 540.00 | 933 893.00 | | 1 228 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 183.00 | 1 220 865.00 | | 1 600 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 330 432.00 | | 5 330 432.00 | 5 330 432.00 |
FG Production vendue services | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 561.00 | | 5 334 561.00 | 5 334 561.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 71 000.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 71 000.00 | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 544.00 | 67 400.00 | | 23 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994.00 | 67 400.00 | | 23 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 3 600.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 236.00 | 117 690.00 | | 155 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 849.00 | 4 854 715.00 | | 5 358 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 178.00 | 4 621 522.00 | | 5 044 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 671.00 | 233 194.00 | | 314 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 967.00 | 13 943.00 | | 16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 558.00 | | 49 642.00 | 58 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 931.00 | 76 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 931.00 | 71 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | | 49 642.00 | 53 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 13 648.00 | 8 387.00 | 23 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 13 648.00 | 8 387.00 | 22 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 408.00 | 493 408.00 | | 493 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 628.00 | 398 628.00 | | 398 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 353 638.00 | | | 353 638.00 |
VB T. V. A. | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 376.00 | 517 036.00 | 4 340.00 | 521 376.00 |
VW T.V.A. | 246 634.00 | 246 634.00 | | 246 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 540.00 | 1 228 540.00 | | 1 228 540.00 |