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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 595.00 | 358.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 168.00 | 39 861.00 | 126 307.00 | 166 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 762.00 | 41 756.00 | 131 006.00 | 172 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 823.00 | | 472 823.00 | 472 823.00 |
BZ Autres créances | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
CF Disponibilités | 387 173.00 | | 387 173.00 | 387 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 164.00 | | 1 083 164.00 | 1 083 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 925.00 | 41 756.00 | 1 214 169.00 | 1 255 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 852.00 | 18 433.00 | | 24 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 423.00 | 587 931.00 | | 379 423.00 |
DL TOTAL (I) | 448 276.00 | 650 364.00 | | 448 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 899.00 | 16 850.00 | | 11 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 3 654.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 279.00 | 354 377.00 | | 237 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 537.00 | 402 287.00 | | 216 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 103.00 | 338 088.00 | | 300 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 893.00 | 1 115 255.00 | | 765 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 169.00 | 1 765 620.00 | | 1 214 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 240 194.00 | | 6 240 194.00 | 6 240 194.00 |
FG Production vendue services | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 414.00 | | 6 247 414.00 | 6 247 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 553.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 31 375.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 31 375.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 403.00 | 30 427.00 | | 96 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 634.00 | 30 427.00 | | 96 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | 948.00 | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 366.00 | 264 817.00 | | 154 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 200.00 | 7 725 959.00 | | 6 349 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 777.00 | 7 138 028.00 | | 5 969 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 423.00 | 587 931.00 | | 379 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 167.00 | | 123 955.00 | 193 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 360.00 | 172 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 360.00 | 168 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 527.00 | | 123 955.00 | 188 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 161.00 | 40 553.00 | 47 957.00 | 49 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 861.00 | 40 553.00 | 47 957.00 | 48 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 103.00 | 300 103.00 | | 300 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 472 823.00 | 472 823.00 | | 472 823.00 |
VB T. V. A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 899.00 | 5 155.00 | 6 743.00 | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 330.00 | 695 990.00 | 4 340.00 | 700 330.00 |
VW T.V.A. | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 893.00 | 759 150.00 | 6 743.00 | 765 893.00 |