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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 625.00 | 1 119.00 | 356 506.00 | 357 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 475.00 | 1 119.00 | 569 356.00 | 570 475.00 |
CU Autres participations | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 51 920.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | 39 451.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 148 989.00 | 123 370.00 | | 148 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 740.00 | 26.00 | | 54 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 586.00 | 347 420.00 | | 350 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 771.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 212.00 | 15 094.00 | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 367.00 | 365 310.00 | | 420 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 356.00 | 488 680.00 | | 569 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 1 396.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 461.00 | 178 609.00 | | 174 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 842.00 | 139 158.00 | | 148 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | 39 451.00 | | 25 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 875.00 | | 18 750.00 | 338 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 756.00 | | 18 750.00 | 337 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 130 745.00 | | | 130 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 657.00 | 8 079.00 | 33 112.00 | 54 657.00 |
VI Groupe et associés | 350 586.00 | 350 586.00 | | 350 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 367.00 | 373 789.00 | 33 112.00 | 420 367.00 |