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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 625.00 | 1 119.00 | 364 506.00 | 365 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 267 689.00 | | 267 689.00 | 267 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 149.00 | | 315 149.00 | 315 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 775.00 | 1 119.00 | 679 655.00 | 680 775.00 |
CU Autres participations | 364 250.00 | | 364 250.00 | 364 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 129 246.00 | 116 000.00 | | 129 246.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | 13 246.00 | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 180 529.00 | 162 235.00 | | 180 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 526.00 | 126 698.00 | | 107 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 658.00 | 357 484.00 | | 377 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 230.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 896.00 | 7 417.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 126.00 | 494 829.00 | | 499 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 655.00 | 657 064.00 | | 679 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 109.00 | 387 424.00 | | 411 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 556.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 369.00 | 113 062.00 | | 118 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 075.00 | 99 816.00 | | 100 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 294.00 | 13 246.00 | | 18 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 506.00 | | | 364 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 263 144.00 | 263 144.00 | | 263 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 405.00 | 19 387.00 | 76 167.00 | 107 405.00 |
VI Groupe et associés | 377 658.00 | 377 658.00 | | 377 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 126.00 | 411 109.00 | 76 167.00 | 499 126.00 |