| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 625.00 | 1 119.00 | 374 506.00 | 375 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CF Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 610.00 | 1 119.00 | 581 491.00 | 582 610.00 |
CU Autres participations | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 176 451.00 | 147 540.00 | | 176 451.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 28 911.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 215 480.00 | 209 440.00 | | 215 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 441.00 | 88 085.00 | | 78 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 858.00 | 294 359.00 | | 260 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 3 706.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | 12 506.00 | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 010.00 | 398 657.00 | | 366 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 491.00 | 608 098.00 | | 581 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 343.00 | 330 244.00 | | 307 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 5 709.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 955.00 | 122 757.00 | | 111 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 915.00 | 93 845.00 | | 105 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 28 911.00 | | 6 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 625.00 | | 10 000.00 | 365 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 506.00 | | 10 000.00 | 364 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 171 241.00 | 171 241.00 | | 171 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 441.00 | 19 774.00 | 58 666.00 | 78 441.00 |
VI Groupe et associés | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 010.00 | 307 343.00 | 58 666.00 | 366 010.00 |