| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 625.00 | 1 119.00 | 364 506.00 | 365 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 592.00 | | 243 592.00 | 243 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 217.00 | 1 119.00 | 608 098.00 | 609 217.00 |
CU Autres participations | 364 250.00 | | 364 250.00 | 364 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 147 540.00 | 129 246.00 | | 147 540.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 912.00 | 18 294.00 | | 28 912.00 |
DL TOTAL (I) | 209 441.00 | 180 529.00 | | 209 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 085.00 | 107 526.00 | | 88 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 359.00 | 377 658.00 | | 294 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 047.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506.00 | 10 896.00 | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 657.00 | 499 126.00 | | 398 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 098.00 | 679 655.00 | | 608 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 294 359.00 | | | 294 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 2 420.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 757.00 | 118 369.00 | | 122 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 846.00 | 100 075.00 | | 93 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 912.00 | 18 294.00 | | 28 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 506.00 | | | 364 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 175 734.00 | 175 734.00 | | 175 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 085.00 | 19 672.00 | 68 413.00 | 88 085.00 |
VI Groupe et associés | 294 359.00 | 294 359.00 | | 294 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 657.00 | 330 244.00 | 68 413.00 | 398 657.00 |