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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 625.00 | 1 119.00 | 364 506.00 | 365 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 255 622.00 | | 255 622.00 | 255 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 558.00 | | 292 558.00 | 292 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 183.00 | 1 119.00 | 657 064.00 | 658 183.00 |
CU Autres participations | 364 250.00 | | 364 250.00 | 364 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 90 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 712.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | 25 619.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 162 235.00 | 148 989.00 | | 162 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 698.00 | 54 740.00 | | 126 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 484.00 | 350 586.00 | | 357 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 2 830.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 417.00 | 12 212.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 829.00 | 420 367.00 | | 494 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 064.00 | 569 356.00 | | 657 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 484.00 | | | 357 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 062.00 | 174 461.00 | | 113 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 816.00 | 148 842.00 | | 99 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 246.00 | 25 619.00 | | 13 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 625.00 | | 8 000.00 | 357 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 506.00 | | 8 000.00 | 356 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 577.00 | 19 173.00 | 78 861.00 | 126 577.00 |
VI Groupe et associés | 357 484.00 | 357 484.00 | | 357 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 832.00 | 270 832.00 | | 270 832.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 829.00 | 387 424.00 | 78 861.00 | 494 829.00 |