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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 925.00 | | 1 581 925.00 | 1 581 925.00 |
BZ Autres créances | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CF Disponibilités | 395 531.00 | | 395 531.00 | 395 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 609.00 | | 439 609.00 | 439 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 535.00 | | 2 021 535.00 | 2 021 535.00 |
CU Autres participations | 1 581 925.00 | | 1 581 925.00 | 1 581 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 776.00 | 892 359.00 | | 822 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 631.00 | 860 416.00 | | 768 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 407.00 | 1 763 776.00 | | 1 602 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 478.00 | | | 409 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 5 465.00 | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 932.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 127.00 | 114 703.00 | | 419 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 535.00 | 1 878 479.00 | | 2 021 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 7 907.00 | | 33 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 207.00 | 881 273.00 | | 815 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 575.00 | 20 857.00 | | 46 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 631.00 | 860 416.00 | | 768 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 925.00 | | | 1 581 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 925.00 | | | 1 581 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VI Groupe et associés | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 127.00 | 419 127.00 | | 419 127.00 |