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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 065.00 | | 1 608 065.00 | 1 608 065.00 |
BZ Autres créances | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CF Disponibilités | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 818.00 | | 273 818.00 | 273 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 884.00 | | 1 881 884.00 | 1 881 884.00 |
CU Autres participations | 1 608 065.00 | | 1 608 065.00 | 1 608 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 779.00 | 908 028.00 | | 983 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 131.00 | 875 750.00 | | 840 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 910.00 | 1 794 779.00 | | 1 834 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 912.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 973.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 152.00 | | |
EA Autres dettes | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 974.00 | 13 083.00 | | 46 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 884.00 | 1 807 862.00 | | 1 881 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 15 020.00 | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 170.00 | 898 355.00 | | 860 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 039.00 | 22 605.00 | | 20 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 131.00 | 875 750.00 | | 840 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 080.00 | | 39 985.00 | 1 568 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 080.00 | | 39 985.00 | 1 568 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |