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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 080.00 | | 1 568 080.00 | 1 568 080.00 |
BZ Autres créances | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CF Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 788.00 | | 1 711 788.00 | 1 711 788.00 |
CU Autres participations | 1 568 080.00 | | 1 568 080.00 | 1 568 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 899 585.00 | 891 408.00 | | 899 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 443.00 | 748 178.00 | | 788 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 028.00 | 1 650 585.00 | | 1 699 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 747.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 5 301.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 3 139.00 | | 1 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 203.00 | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 110.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 760.00 | 12 500.00 | | 12 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 788.00 | 1 663 085.00 | | 1 711 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 860.00 | 29 827.00 | | -41 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 959.00 | 799 116.00 | | 754 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -33 484.00 | 50 939.00 | | -33 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 443.00 | 748 178.00 | | 788 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 080.00 | | | 1 568 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 080.00 | | | 1 568 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |