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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 065.00 | | 1 608 065.00 | 1 608 065.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 228.00 | | 1 755 228.00 | 1 755 228.00 |
CU Autres participations | 1 608 065.00 | | 1 608 065.00 | 1 608 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 910.00 | 983 779.00 | | 983 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 009.00 | 840 131.00 | | 752 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 918.00 | 1 834 910.00 | | 1 746 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 926.00 | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 309.00 | 46 974.00 | | 8 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 228.00 | 1 881 884.00 | | 1 755 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 12 470.00 | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 245.00 | 860 170.00 | | 773 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 236.00 | 20 039.00 | | 21 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 009.00 | 840 131.00 | | 752 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 065.00 | | | 1 608 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 065.00 | | | 1 608 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |