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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 080.00 | | 1 568 080.00 | 1 568 080.00 |
BZ Autres créances | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 085.00 | | 1 663 085.00 | 1 663 085.00 |
CU Autres participations | 1 568 080.00 | | 1 568 080.00 | 1 568 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 408.00 | 822 776.00 | | 891 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 178.00 | 768 631.00 | | 748 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 585.00 | 1 602 407.00 | | 1 650 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 409 478.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 6 340.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500.00 | 419 127.00 | | 12 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 085.00 | 2 021 535.00 | | 1 663 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 935.00 | 1.00 | | 37 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 090.00 | 1.00 | | 24 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | 33 587.00 | | 29 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 116.00 | 815 207.00 | | 799 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 939.00 | 46 575.00 | | 50 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 178.00 | 768 631.00 | | 748 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 925.00 | | | 1 581 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 845.00 | 1 568 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 845.00 | 1 568 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 925.00 | | | 1 581 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |