| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 829.00 | 31 125.00 | 21 703.00 | 52 829.00 |
AH Fonds commercial | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 18 386.00 | 9 825.00 | 8 561.00 | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 916.00 | 65 408.00 | 87 508.00 | 152 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 656.00 | 118 502.00 | 59 153.00 | 177 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 170.00 | 294 108.00 | 209 061.00 | 503 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 009.00 | 30 041.00 | 413 968.00 | 444 009.00 |
BN En cours de production de biens | 381 936.00 | | 381 936.00 | 381 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
BZ Autres créances | 207 341.00 | | 207 341.00 | 207 341.00 |
CF Disponibilités | 1 002 521.00 | | 1 002 521.00 | 1 002 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 372.00 | 30 041.00 | 2 235 331.00 | 2 265 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 542.00 | 324 149.00 | 2 444 392.00 | 2 768 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 378.00 | 10 248.00 | | 20 378.00 |
DH Report à nouveau | -30 332.00 | -222 797.00 | | -30 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 310.00 | 202 594.00 | | 690 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 356.00 | 349 045.00 | | 1 039 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 652.00 | 22.00 | | 47 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 933.00 | 1 507.00 | | 131 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 741.00 | 608 596.00 | | 835 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 405.00 | 327 607.00 | | 381 405.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 10 353.00 | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 036.00 | 948 086.00 | | 1 405 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 392.00 | 1 334 402.00 | | 2 444 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 683.00 | 946 579.00 | | 1 241 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 705 695.00 | 11 619.00 | 7 717 314.00 | 7 705 695.00 |
FG Production vendue services | 339 630.00 | 2 725.00 | 342 355.00 | 339 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 045 326.00 | 14 344.00 | 8 059 670.00 | 8 045 326.00 |
FM Production stockée | | | 16 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 041.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | 17 284.00 | | 9 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 11 211.00 | | 1 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 166.00 | 11 211.00 | | 39 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 303.00 | 608.00 | | 38 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303.00 | 37 878.00 | | 38 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -26 667.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | -30 000.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 022.00 | 7 203 439.00 | | 8 149 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 712.00 | 7 000 845.00 | | 7 458 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 310.00 | 202 594.00 | | 690 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 977.00 | 5 046.00 | | 14 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 082.00 | | 140 088.00 | 363 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 967.00 | | 24 743.00 | 39 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 614.00 | | 115 345.00 | 233 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 238.00 | 60 870.00 | | 233 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 629.00 | 14 617.00 | | 54 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 9 690.00 | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 174.00 | 36 563.00 | | 157 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 711.00 | 30 041.00 | 12 711.00 | 12 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 711.00 | 30 041.00 | 12 711.00 | 12 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 981.00 | 30 041.00 | 49 981.00 | 49 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 041.00 | 12 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 742.00 | 835 742.00 | | 835 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 207 032.00 | | | 207 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 652.00 | 16 233.00 | 31 419.00 | 47 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 003.00 | 457 003.00 | | 457 003.00 |
VW T.V.A. | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 103.00 | 1 241 684.00 | 31 419.00 | 1 273 103.00 |