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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 606.00 | 47 259.00 | 5 346.00 | 52 606.00 |
AH Fonds commercial | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 26 272.00 | 13 772.00 | 12 499.00 | 26 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 735.00 | 155 118.00 | 143 616.00 | 298 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 892.00 | 154 209.00 | 40 683.00 | 194 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 842.00 | 370 360.00 | 235 481.00 | 605 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 292.00 | 44 473.00 | 480 819.00 | 525 292.00 |
BN En cours de production de biens | 487 984.00 | | 487 984.00 | 487 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 638.00 | 1 457.00 | 272 180.00 | 273 638.00 |
BZ Autres créances | 674 281.00 | | 674 281.00 | 674 281.00 |
CF Disponibilités | 1 421 953.00 | | 1 421 953.00 | 1 421 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 639.00 | 45 930.00 | 3 437 709.00 | 3 483 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 482.00 | 416 291.00 | 3 673 191.00 | 4 089 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DG Autres réserves | 512 034.00 | 365 894.00 | | 512 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 557.00 | 486 139.00 | | 500 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 492.00 | 1 246 934.00 | | 1 407 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 076.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | 11 682.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 548.00 | 1 164 024.00 | | 1 519 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 362.00 | 576 339.00 | | 667 362.00 |
EA Autres dettes | 78 063.00 | 101 352.00 | | 78 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 698.00 | 1 868 475.00 | | 2 265 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 191.00 | 3 115 410.00 | | 3 673 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 974.00 | 1 856 793.00 | | 2 264 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 783 540.00 | 2 489 970.00 | 12 273 510.00 | 9 783 540.00 |
FG Production vendue services | 660 197.00 | 78 069.00 | 738 267.00 | 660 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 443 737.00 | 2 568 040.00 | 13 011 778.00 | 10 443 737.00 |
FM Production stockée | | | 39 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 103 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 930.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 764.00 | 27 438.00 | | 16 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | 2 989.00 | | 16 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310.00 | 3 989.00 | | 16 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 776.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 776.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 229.00 | 2 213.00 | | 16 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 995.00 | 96 544.00 | | 124 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 301.00 | 174 833.00 | | 216 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 136 801.00 | 10 043 758.00 | | 13 136 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 636 243.00 | 9 557 618.00 | | 12 636 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 557.00 | 486 139.00 | | 500 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 793.00 | 21 443.00 | | 31 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 191.00 | | 130 959.00 | 577 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 988.00 | 100 319.00 | 605 842.00 | 1 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 173.00 | 64 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 26 899.00 | 519 901.00 | 1 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 710.00 | | 3 950.00 | 64 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 980.00 | | 125 809.00 | 422 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | 1 200.00 | 20 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 987.00 | 56 693.00 | 100 319.00 | 413 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 329.00 | 1 104.00 | 4 173.00 | 50 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 411.00 | 55 589.00 | 26 899.00 | 294 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 417.00 | 44 473.00 | 33 417.00 | 33 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 1 457.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 874.00 | 45 930.00 | 34 874.00 | 34 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 874.00 | 45 930.00 | 34 874.00 | 34 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 930.00 | 34 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 548.00 | 1 519 548.00 | | 1 519 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 389.00 | 226 389.00 | | 226 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UX Autres créances clients | 271 889.00 | 271 889.00 | | 271 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 710.00 | 476 710.00 | | 476 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 214.00 | 1 062 214.00 | | 1 062 214.00 |
VW T.V.A. | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 974.00 | 2 264 974.00 | | 2 264 974.00 |