| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 606.00 | 48 576.00 | 4 029.00 | 52 606.00 |
AH Fonds commercial | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 26 272.00 | 15 367.00 | 10 905.00 | 26 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 734.00 | 203 472.00 | 176 261.00 | 379 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 021.00 | 169 410.00 | 87 611.00 | 257 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 769.00 | 436 826.00 | 310 943.00 | 747 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 733.00 | 57 127.00 | 585 606.00 | 642 733.00 |
BN En cours de production de biens | 474 481.00 | | 474 481.00 | 474 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 795.00 | 1 457.00 | 319 338.00 | 320 795.00 |
BZ Autres créances | 254 337.00 | | 254 337.00 | 254 337.00 |
CF Disponibilités | 1 067 733.00 | | 1 067 733.00 | 1 067 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 451.00 | 58 584.00 | 2 757 867.00 | 2 816 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 221.00 | 495 411.00 | 3 068 810.00 | 3 564 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DG Autres réserves | 1 012 592.00 | 512 034.00 | | 1 012 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 687.00 | 500 557.00 | | -258 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 804.00 | 1 407 492.00 | | 1 148 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | 724.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 382.00 | 1 519 548.00 | | 979 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 216.00 | 667 362.00 | | 406 216.00 |
EA Autres dettes | 533 805.00 | 78 063.00 | | 533 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 005.00 | 2 265 698.00 | | 1 920 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 810.00 | 3 673 191.00 | | 3 068 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 403.00 | 2 264 974.00 | | 1 919 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 948 014.00 | 765 982.00 | 8 713 996.00 | 7 948 014.00 |
FG Production vendue services | 593 166.00 | 1 272.00 | 594 438.00 | 593 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 181.00 | 767 254.00 | 9 308 435.00 | 8 541 181.00 |
FM Production stockée | | | -13 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 802.00 | 16 764.00 | | 94 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 16 310.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 16 229.00 | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 203.00 | 13 136 801.00 | | 9 437 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 695 891.00 | 12 636 243.00 | | 9 695 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 687.00 | 500 557.00 | | -258 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 197.00 | 31 793.00 | | 23 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 842.00 | | 143 128.00 | 605 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 747 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 901.00 | | 143 128.00 | 519 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 361.00 | 66 466.00 | | 370 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 260.00 | 1 317.00 | | 47 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 101.00 | 65 149.00 | | 323 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 473.00 | 57 127.00 | 44 473.00 | 44 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 930.00 | 57 127.00 | 44 473.00 | 45 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 930.00 | 57 127.00 | 44 473.00 | 45 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 127.00 | 44 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 382.00 | 979 382.00 | | 979 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 706.00 | 190 706.00 | | 190 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 319 047.00 | 319 047.00 | | 319 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VC Groupe et associés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VI Groupe et associés | 502 918.00 | 502 918.00 | | 502 918.00 |
VP Divers | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 757.00 | 651 757.00 | | 651 757.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 404.00 | 1 919 404.00 | | 1 919 404.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |