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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 395.00 | 152 004.00 | 10 391.00 | 162 395.00 |
AH Fonds commercial | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
AN Terrains | 8 452.00 | 4 235.00 | 4 217.00 | 8 452.00 |
AP Constructions | 204 435.00 | 96 419.00 | 108 016.00 | 204 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 618.00 | 605 647.00 | 440 970.00 | 1 046 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 523.00 | 393 156.00 | 301 367.00 | 694 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 789.00 | 1 251 461.00 | 1 446 327.00 | 2 697 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201 902.00 | 154 320.00 | 2 047 582.00 | 2 201 902.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 216.00 | 761.00 | 1 167 455.00 | 1 168 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 546.00 | 35 101.00 | 1 864 445.00 | 1 899 546.00 |
BZ Autres créances | 607 269.00 | | 607 269.00 | 607 269.00 |
CF Disponibilités | 829 743.00 | | 829 743.00 | 829 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 093.00 | 190 182.00 | 6 635 911.00 | 6 826 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 881.00 | 1 441 644.00 | 8 082 238.00 | 9 523 881.00 |
CU Autres participations | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DG Autres réserves | 753 905.00 | 1 012 592.00 | | 753 905.00 |
DH Report à nouveau | -681 805.00 | | | -681 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 113.00 | -258 687.00 | | -1 044 113.00 |
DL TOTAL (I) | -577 113.00 | 1 148 805.00 | | -577 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 619.00 | 979 382.00 | | 2 050 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 899.00 | 406 216.00 | | 913 899.00 |
EA Autres dettes | 5 545 931.00 | 533 805.00 | | 5 545 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 351.00 | 1 920 006.00 | | 8 659 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 238.00 | 3 068 811.00 | | 8 082 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 525.00 | 203 776.00 | 229 300.00 | 25 525.00 |
FD Production vendue biens | 18 500 869.00 | 2 620 718.00 | 21 121 587.00 | 18 500 869.00 |
FG Production vendue services | 1 488 468.00 | 96 034.00 | 1 584 502.00 | 1 488 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 014 863.00 | 2 920 527.00 | 22 935 390.00 | 20 014 863.00 |
FM Production stockée | | | 226 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 412 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 182.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 453 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 905.00 | 250.00 | | 85 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 905.00 | 250.00 | | 85 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 548.00 | 250.00 | | 42 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 498 627.00 | 9 437 204.00 | | 23 498 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 542 740.00 | 9 695 891.00 | | 24 542 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 113.00 | -258 687.00 | | -1 044 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 770.00 | | 2 033 527.00 | 747 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 994.00 | 424 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 603.00 | 13 906.00 | 2 697 789.00 | 69 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | 10 912.00 | 1 962 382.00 | 69 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 487.00 | | 245 997.00 | 64 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 029.00 | | 1 379 869.00 | 663 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | 407 662.00 | 20 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 827.00 | 835 657.00 | 21 022.00 | 436 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 577.00 | 103 449.00 | 21.00 | 48 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 250.00 | 732 208.00 | 21 001.00 | 388 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 127.00 | 251 525.00 | 153 571.00 | 57 127.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 75 761.00 | 42 118.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 584.00 | 327 286.00 | 195 689.00 | 58 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 584.00 | 327 286.00 | 195 689.00 | 58 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 182.00 | 180 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 619.00 | 2 050 619.00 | | 2 050 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 223.00 | 379 223.00 | | 379 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 188.00 | 450 188.00 | | 450 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 856.00 | 1 896 856.00 | | 1 896 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 300.00 | 57 856.00 | 90 444.00 | 148 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 448 709.00 | 5 448 709.00 | | 5 448 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 389.00 | | | 273 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 769.00 | 350 769.00 | | 350 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 294.00 | 2 701 294.00 | | 2 701 294.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 749.00 | 8 568 305.00 | 90 444.00 | 8 658 749.00 |