| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 829.00 | 50 329.00 | 2 500.00 | 52 829.00 |
AH Fonds commercial | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 18 386.00 | 11 052.00 | 7 333.00 | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 121.00 | 90 163.00 | 77 957.00 | 168 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 644.00 | 141 154.00 | 43 490.00 | 184 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 364.00 | 361 947.00 | 163 417.00 | 525 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 336.00 | 38 014.00 | 453 322.00 | 491 336.00 |
BN En cours de production de biens | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 115.00 | | 574 115.00 | 574 115.00 |
BZ Autres créances | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
CF Disponibilités | 846 177.00 | | 846 177.00 | 846 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 143.00 | 38 014.00 | 2 507 129.00 | 2 545 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 508.00 | 399 961.00 | 2 670 547.00 | 3 070 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 900.00 | 20 378.00 | | 35 900.00 |
DG Autres réserves | 344 456.00 | | | 344 456.00 |
DH Report à nouveau | | -30 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 438.00 | 690 310.00 | | 356 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 794.00 | 1 039 356.00 | | 1 095 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 418.00 | 47 652.00 | | 31 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 875.00 | 131 933.00 | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 311.00 | 835 741.00 | | 806 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 119.00 | 381 405.00 | | 603 119.00 |
EA Autres dettes | 116 027.00 | 8 303.00 | | 116 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 752.00 | 1 405 036.00 | | 1 574 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 547.00 | 2 444 392.00 | | 2 670 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 438.00 | 1 241 683.00 | | 1 540 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 911 467.00 | 26 102.00 | 8 937 569.00 | 8 911 467.00 |
FG Production vendue services | 508 968.00 | 20 426.00 | 529 394.00 | 508 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 435.00 | 46 528.00 | 9 466 963.00 | 9 420 435.00 |
FM Production stockée | | | -23 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 014.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 829.00 | 9 838.00 | | 20 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 38 303.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 38 303.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 863.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 629.00 | 918.00 | | 180 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509 288.00 | 8 149 022.00 | | 9 509 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 849.00 | 7 458 712.00 | | 9 152 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 438.00 | 690 310.00 | | 356 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 355.00 | 14 977.00 | | 22 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 170.00 | | 22 194.00 | 503 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 959.00 | | 22 194.00 | 348 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 109.00 | 67 838.00 | | 294 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 126.00 | 19 204.00 | | 31 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 737.00 | 48 634.00 | | 193 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 041.00 | 38 014.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | 38 014.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 041.00 | 38 014.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 014.00 | 30 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 311.00 | 806 311.00 | | 806 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 432.00 | 229 432.00 | | 229 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 574 115.00 | | | 574 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 14 980.00 | 16 439.00 | 31 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 818.00 | 869 818.00 | | 869 818.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 877.00 | 1 540 438.00 | 16 439.00 | 1 556 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |