| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 642.00 | 31 390.00 | 8 251.00 | 39 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 142.00 | 31 390.00 | 9 751.00 | 41 142.00 |
BP En cours de production de services | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 731.00 | | 185 731.00 | 185 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 873.00 | 31 390.00 | 195 482.00 | 226 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 269.00 | 8 968.00 | | 17 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611.00 | 11 109.00 | | -1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 16 459.00 | 20 879.00 | | 16 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | 24 132.00 | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 236.00 | 28 114.00 | | 88 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 28 330.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 666.00 | 46 583.00 | | 57 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 024.00 | 127 159.00 | | 179 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 482.00 | 148 038.00 | | 195 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 161.00 | 126 559.00 | | 84 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
FM Production stockée | | | 100 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 685.00 | 18 212.00 | | 7 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 10 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 10 000.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 1 355.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 821.00 | 9 469.00 | | 18 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 519.00 | 10 824.00 | | 20 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | -824.00 | | 6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 744.00 | 331 910.00 | | 322 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 355.00 | 320 801.00 | | 324 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611.00 | 11 109.00 | | -1 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 41 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 39 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 380.00 | 10 189.00 | 10 179.00 | 31 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | 10 189.00 | 10 179.00 | 31 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907.00 | 8 280.00 | 6 627.00 | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 551.00 | 25 051.00 | 1 500.00 | 26 551.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 024.00 | 84 161.00 | 94 863.00 | 179 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | 5 663.00 | | 6 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344.00 | 3 371.00 | | 344.00 |
ST Autres comptes | 66 371.00 | 69 131.00 | | 66 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 714.00 | 25 702.00 | | 28 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 286.00 | 1 000.00 | | 8 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 2 446.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 570.00 | 8 109.00 | | 8 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 708.00 | 52 277.00 | | 38 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 955.00 | 12 295.00 | | 8 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 715.00 | 99 204.00 | | 103 715.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |