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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 803.00 | 1 597.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 970.00 | 14 809.00 | 17 161.00 | 31 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 570.00 | 15 612.00 | 18 958.00 | 34 570.00 |
BP En cours de production de services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CF Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 943.00 | | 219 943.00 | 219 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 513.00 | 15 612.00 | 238 901.00 | 254 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 689.00 | 54 439.00 | | 69 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 385.00 | 14 829.00 | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 91 875.00 | 70 069.00 | | 91 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663.00 | 15 444.00 | | 8 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 361.00 | 49 850.00 | | 72 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 9 987.00 | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 885.00 | 71 889.00 | | 57 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 026.00 | 147 171.00 | | 147 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 901.00 | 217 240.00 | | 238 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 208.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
FM Production stockée | | | -42 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 3 051.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 5 304.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 5 304.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -2 253.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 2 589.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 000.00 | 346 368.00 | | 368 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 614.00 | 331 539.00 | | 346 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 385.00 | 14 829.00 | | 21 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 725.00 | 5 726.00 | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 256.00 | | 1 024.00 | 40 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 34 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 31 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 656.00 | | 1 024.00 | 37 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 494.00 | 6 158.00 | 6 040.00 | 15 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 800.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | 5 358.00 | 6 040.00 | 15 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 663.00 | 5 182.00 | 3 481.00 | 8 663.00 |
VI Groupe et associés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 695.00 | 44 495.00 | 200.00 | 44 695.00 |
VW T.V.A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 026.00 | 143 545.00 | 3 481.00 | 147 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 5 259.00 | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | 13 833.00 | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 78 701.00 | 69 352.00 | | 78 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 923.00 | 27 901.00 | | 25 923.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | 1 250.00 | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 568.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | 5 827.00 | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 928.00 | 72 107.00 | | 81 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 896.00 | 13 060.00 | | 14 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 535.00 | 112 335.00 | | 121 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |