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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 3.00 | 2 397.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 656.00 | 15 491.00 | 22 165.00 | 37 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 256.00 | 15 494.00 | 24 762.00 | 40 256.00 |
BP En cours de production de services | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 478.00 | | 192 478.00 | 192 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 734.00 | 15 494.00 | 217 240.00 | 232 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 439.00 | 42 749.00 | | 54 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 829.00 | 11 690.00 | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | 70 069.00 | 55 240.00 | | 70 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 444.00 | 8 424.00 | | 15 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 80 777.00 | | 49 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 7 477.00 | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 889.00 | 48 446.00 | | 71 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 171.00 | 145 124.00 | | 147 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 240.00 | 200 364.00 | | 217 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208.00 | 7 466.00 | | 4 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
FM Production stockée | | | -18 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | 4 167.00 | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | 4 167.00 | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 2 273.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | 1 894.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 1 165.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 368.00 | 264 869.00 | | 346 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 539.00 | 253 179.00 | | 331 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 829.00 | 11 690.00 | | 14 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 726.00 | 4 447.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 361.00 | 1 839.00 | | 28 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 236.00 | 5 159.00 | 6 077.00 | 11 236.00 |
VI Groupe et associés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VW T.V.A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 171.00 | 141 094.00 | 6 077.00 | 147 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 3 532.00 | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 833.00 | 8 087.00 | | 13 833.00 |
ST Autres comptes | 69 352.00 | 57 246.00 | | 69 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 901.00 | 28 742.00 | | 27 901.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 949.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | 4 481.00 | | 5 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 335.00 | 94 074.00 | | 112 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |