| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 815.00 | 28 361.00 | 1 454.00 | 29 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | 28 361.00 | 1 654.00 | 30 015.00 |
BP En cours de production de services | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 725.00 | 28 361.00 | 200 364.00 | 228 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 749.00 | 17 269.00 | | 42 749.00 |
DH Report à nouveau | | -1 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690.00 | 27 091.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 55 240.00 | 43 550.00 | | 55 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424.00 | 6 627.00 | | 8 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 777.00 | 87 621.00 | | 80 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 5 631.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | 49 124.00 | | 48 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 124.00 | 149 002.00 | | 145 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 364.00 | 192 552.00 | | 200 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 347.00 | 148 044.00 | | 64 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 748.00 | | 230 748.00 | 230 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 748.00 | | 230 748.00 | 230 748.00 |
FM Production stockée | | | 23 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 3 025.00 | | 2 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 844.00 | 9 472.00 | | 11 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 5 819.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | -5 819.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 3 768.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 869.00 | 255 696.00 | | 264 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 179.00 | 228 605.00 | | 253 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 690.00 | 27 091.00 | | 11 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | 1 853.00 | | 4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 827.00 | 30 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 827.00 | 29 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 065.00 | 1 850.00 | 7 555.00 | 34 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 065.00 | 1 850.00 | 7 555.00 | 34 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 200.00 | | |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 250.00 | 25 050.00 | 200.00 | 25 250.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 124.00 | 64 347.00 | 80 777.00 | 145 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 2 639.00 | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 6 482.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 57 246.00 | 52 632.00 | | 57 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 742.00 | 31 421.00 | | 28 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | 1 853.00 | | 4 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 2 153.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | 4 792.00 | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 150.00 | 52 439.00 | | 46 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 825.00 | 12 024.00 | | 11 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 074.00 | 91 035.00 | | 94 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |