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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 642.00 | 34 065.00 | 5 577.00 | 39 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 842.00 | 34 065.00 | 5 777.00 | 39 842.00 |
BP En cours de production de services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 775.00 | | 186 775.00 | 186 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 617.00 | 34 065.00 | 192 552.00 | 226 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
DH Report à nouveau | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 091.00 | -1 611.00 | | 27 091.00 |
DL TOTAL (I) | 43 550.00 | 16 459.00 | | 43 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 627.00 | 28 438.00 | | 6 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 621.00 | 88 236.00 | | 87 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 4 685.00 | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 124.00 | 57 666.00 | | 49 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 002.00 | 179 024.00 | | 149 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 552.00 | 195 482.00 | | 192 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 044.00 | 84 161.00 | | 148 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 531.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 194.00 | | 262 194.00 | 262 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 194.00 | | 262 194.00 | 262 194.00 |
FM Production stockée | | | -10 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 472.00 | 7 685.00 | | 9 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 1 698.00 | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 20 519.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | 6 981.00 | | -5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 696.00 | 322 744.00 | | 255 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 605.00 | 324 355.00 | | 228 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 091.00 | -1 611.00 | | 27 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 39 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 390.00 | 2 675.00 | | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 2 675.00 | | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 627.00 | 5 669.00 | 958.00 | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 002.00 | 148 044.00 | 958.00 | 149 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 6 374.00 | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | 344.00 | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 52 632.00 | 66 371.00 | | 52 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 421.00 | 28 714.00 | | 31 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 8 286.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | 2 196.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 8 570.00 | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 439.00 | 38 708.00 | | 52 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 024.00 | 8 955.00 | | 12 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 035.00 | 103 715.00 | | 91 035.00 |