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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 811.00 | 51 922.00 | 68 888.00 | 120 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 423.00 | 33 423.00 | 75 000.00 | 108 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 234.00 | 85 345.00 | 358 889.00 | 444 234.00 |
BT Marchandises | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CF Disponibilités | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 218.00 | | 196 218.00 | 196 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 452.00 | 85 345.00 | 555 106.00 | 640 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
DG Autres réserves | 11 320.00 | 3 294.00 | | 11 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | 8 026.00 | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 160 624.00 | 147 882.00 | | 160 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 901.00 | 261 195.00 | | 216 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 221.00 | 506.00 | | 23 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 741.00 | 137 220.00 | | 122 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 413.00 | 41 648.00 | | 28 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 055.00 | 35 636.00 | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 490.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 482.00 | 476 694.00 | | 394 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 106.00 | 624 576.00 | | 555 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 261.00 | | | 447 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 261.00 | | | 232 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 127.00 | 43 843.00 | 6 625.00 | 48 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 43 843.00 | 6 625.00 | 48 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 843.00 | 45 547.00 | 171 296.00 | 216 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 454.00 | 31 379.00 | 13 075.00 | 44 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 482.00 | 223 186.00 | 171 296.00 | 394 482.00 |