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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 104.00 | 107 610.00 | 37 494.00 | 145 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 280.00 | 74 231.00 | 97 048.00 | 171 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 020.00 | 181 841.00 | 351 178.00 | 533 020.00 |
BT Marchandises | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CF Disponibilités | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 541.00 | | 262 541.00 | 262 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 561.00 | 181 841.00 | 613 719.00 | 795 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DG Autres réserves | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
DL TOTAL (I) | 265 791.00 | | | 265 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 928.00 | | | 347 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 719.00 | | | 613 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 696.00 | | | 275 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 654.00 | | 106 536.00 | 451 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 170.00 | 533 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 170.00 | 316 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 654.00 | | 104 901.00 | 236 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 635.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 365.00 | 41 647.00 | 25 170.00 | 165 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 365.00 | 41 647.00 | 25 170.00 | 165 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 974.00 | 59 741.00 | 72 232.00 | 131 974.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 36 594.00 | 6 635.00 | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 929.00 | 275 696.00 | 72 232.00 | 347 929.00 |