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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 811.00 | 76 084.00 | 44 726.00 | 120 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 423.00 | 48 912.00 | 59 511.00 | 108 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 234.00 | 124 997.00 | 319 237.00 | 444 234.00 |
BT Marchandises | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 147.00 | 124 997.00 | 534 150.00 | 659 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
DG Autres réserves | 24 062.00 | 11 320.00 | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 154.00 | 12 742.00 | | 49 154.00 |
DL TOTAL (I) | 209 778.00 | 160 624.00 | | 209 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 518.00 | 216 901.00 | | 171 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 23 221.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | 122 741.00 | | 126 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | 28 413.00 | | 26 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 055.00 | | |
EA Autres dettes | 377.00 | 152.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 372.00 | 394 482.00 | | 324 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 150.00 | 555 106.00 | | 534 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 469.00 | 223 186.00 | | 199 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 234.00 | | | 444 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 345.00 | 39 651.00 | | 85 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 345.00 | 39 651.00 | | 85 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 460.00 | 46 558.00 | 124 902.00 | 171 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VP Divers | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 484.00 | 26 067.00 | 14 417.00 | 40 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372.00 | 199 469.00 | 124 902.00 | 324 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |