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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 810.00 | 100 246.00 | 20 564.00 | 120 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 843.00 | 65 118.00 | 50 724.00 | 115 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 654.00 | 165 365.00 | 286 289.00 | 451 654.00 |
BT Marchandises | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 574.00 | | 241 574.00 | 241 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 228.00 | 165 365.00 | 527 863.00 | 693 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DG Autres réserves | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 191.00 | | | 133 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 863.00 | | | 527 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 234.00 | | 7 420.00 | 444 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 234.00 | | 7 420.00 | 229 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 997.00 | 40 368.00 | | 124 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 997.00 | 40 368.00 | | 124 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 022.00 | 47 592.00 | 77 431.00 | 125 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 578.00 | 26 507.00 | 8 071.00 | 34 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 217.00 | 36 146.00 | 13 071.00 | 49 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 401.00 | 216 970.00 | 77 431.00 | 294 401.00 |