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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 720.00 | 126 238.00 | 21 482.00 | 147 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 280.00 | 119 060.00 | 52 219.00 | 171 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 636.00 | 245 299.00 | 290 336.00 | 535 636.00 |
BT Marchandises | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 321.00 | 245 299.00 | 539 021.00 | 784 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DG Autres réserves | 159 383.00 | | | 159 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DL TOTAL (I) | 326 370.00 | | | 326 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 651.00 | | | 212 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 021.00 | | | 539 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 020.00 | | 2 616.00 | 533 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 385.00 | | 2 616.00 | 316 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 787.00 | 27 512.00 | | 217 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 787.00 | 27 512.00 | | 217 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 732.00 | 24 815.00 | 22 917.00 | 47 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 717.00 | 26 082.00 | 6 635.00 | 32 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 651.00 | 189 734.00 | 22 917.00 | 212 651.00 |