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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AP Constructions | 479 930.00 | 156 077.00 | 323 853.00 | 479 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 203.00 | 64 865.00 | 20 338.00 | 85 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 994.00 | 110 243.00 | 186 750.00 | 296 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 4 056.00 | 9 043.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 975.00 | 358 798.00 | 720 177.00 | 1 078 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BZ Autres créances | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 272.00 | | 298 272.00 | 298 272.00 |
CF Disponibilités | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 196.00 | | 556 196.00 | 556 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 171.00 | 358 798.00 | 1 276 373.00 | 1 635 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | 4 898.00 | | 8 403.00 |
DG Autres réserves | 129 644.00 | 83 039.00 | | 129 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 889.00 | 70 090.00 | | 97 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 335 935.00 | 263 027.00 | | 335 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 772.00 | 683 362.00 | | 608 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 2 499.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 865.00 | 178 459.00 | | 234 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 311.00 | 88 841.00 | | 93 311.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 437.00 | 953 693.00 | | 940 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 373.00 | 1 216 720.00 | | 1 276 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 781.00 | 395 730.00 | | 473 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 833.00 | | 94 109.00 | 1 027 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 967.00 | 1 078 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 967.00 | 862 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 985.00 | | 94 109.00 | 810 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 749.00 | 108 817.00 | 24 768.00 | 274 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 910.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 102.00 | 107 907.00 | 24 768.00 | 252 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 319.00 | 141 662.00 | 363 370.00 | 608 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 438.00 | 473 781.00 | 363 370.00 | 940 438.00 |