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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AP Constructions | 738 140.00 | 251 584.00 | 486 556.00 | 738 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 162.00 | 83 830.00 | 25 332.00 | 109 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 031.00 | 191 609.00 | 133 422.00 | 325 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 6 760.00 | 6 339.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 181.00 | 557 340.00 | 831 841.00 | 1 389 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
CF Disponibilités | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 714.00 | | 665 714.00 | 665 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 896.00 | 557 340.00 | 1 497 556.00 | 2 054 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 242 475.00 | 184 101.00 | | 242 475.00 |
DH Report à nouveau | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 111.00 | 113 448.00 | | 158 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 504 711.00 | 401 550.00 | | 504 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 813.00 | 618 615.00 | | 522 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 576.00 | 4 367.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 459.00 | 408 898.00 | | 246 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 120.00 | 128 787.00 | | 170 120.00 |
EA Autres dettes | 27 876.00 | 29 294.00 | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 845.00 | 1 189 961.00 | | 992 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 556.00 | 1 591 511.00 | | 1 497 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 832.00 | 862 049.00 | | 596 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 284.00 | | 2 479 284.00 | 2 479 284.00 |
FG Production vendue services | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 306.00 | | 2 492 306.00 | 2 492 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 934.00 | 42 110.00 | | 30 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 881.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | 998.00 | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 645.00 | 19 528.00 | | 11 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 645.00 | 26 028.00 | | 11 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 19 359.00 | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 26 938.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 821.00 | -910.00 | | 8 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 418.00 | 22 404.00 | | 42 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 458.00 | 1 965 214.00 | | 2 554 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 347.00 | 1 851 765.00 | | 2 396 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 111.00 | 113 448.00 | | 158 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 837.00 | 37 700.00 | | 61 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 366.00 | | 68 815.00 | 1 320 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 518.00 | | 68 815.00 | 1 103 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 309.00 | 127 721.00 | 29 690.00 | 459 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 752.00 | 127 721.00 | 29 690.00 | 435 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 459.00 | 246 459.00 | | 246 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 068.00 | 116 055.00 | 339 351.00 | 512 068.00 |
VI Groupe et associés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 845.00 | 596 832.00 | 339 351.00 | 992 845.00 |