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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 9 006.00 | 630.00 | 9 636.00 |
AP Constructions | 879 759.00 | 332 169.00 | 547 590.00 | 879 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 014.00 | 97 358.00 | 63 656.00 | 161 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 998.00 | 206 082.00 | 125 916.00 | 331 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 8 112.00 | 4 987.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 250.00 | 667 279.00 | 922 970.00 | 1 590 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 921.00 | | 156 921.00 | 156 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BZ Autres créances | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
CF Disponibilités | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 100.00 | | 770 100.00 | 770 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 350.00 | | 1 693 071.00 | 2 360 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 305 761.00 | 242 475.00 | | 305 761.00 |
DH Report à nouveau | | 5 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 364.00 | 158 111.00 | | 63 364.00 |
DL TOTAL (I) | 468 125.00 | 504 711.00 | | 468 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 196.00 | 522 813.00 | | 661 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 289.00 | 25 576.00 | | 122 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 926.00 | 246 459.00 | | 278 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 507.00 | 170 120.00 | | 115 507.00 |
EA Autres dettes | 47 028.00 | 27 876.00 | | 47 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 946.00 | 992 845.00 | | 1 224 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 071.00 | 1 497 556.00 | | 1 693 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 542.00 | 5 832.00 | | 930 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 661.00 | | 2 479 661.00 | 2 479 661.00 |
FG Production vendue services | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 123.00 | | 2 531 123.00 | 2 531 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 11 645.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 825.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | 2 825.00 | | 16 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | 8 821.00 | | 5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 631.00 | 42 418.00 | | 30 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 528.00 | 2 554 458.00 | | 2 580 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 559.00 | 2 396 347.00 | | 2 487 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 968.00 | 158 111.00 | | 92 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 181.00 | | 238 068.00 | 1 389 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 590 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 372 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 005.00 | | 631.00 | 189 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 333.00 | | 237 437.00 | 1 172 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 340.00 | 132 723.00 | 22 784.00 | 557 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 1.00 | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 783.00 | 132 722.00 | 22 784.00 | 533 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 926.00 | 278 926.00 | | 278 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 405.00 | 335 754.00 | 290 229.00 | 630 405.00 |
VI Groupe et associés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 239.00 | | | 263 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 076.00 | 890 425.00 | 290 229.00 | 1 185 076.00 |