| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 9 013.00 | 623.00 | 9 636.00 |
AP Constructions | 480 650.00 | 320 514.00 | 160 136.00 | 480 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 072.00 | 102 720.00 | 46 351.00 | 149 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 846.00 | 226 408.00 | 81 438.00 | 307 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 775.00 | 673 207.00 | 472 568.00 | 1 145 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
BZ Autres créances | 430 818.00 | | 430 818.00 | 430 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 423.00 | | 834 423.00 | 834 423.00 |
CF Disponibilités | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 571.00 | | 1 726 571.00 | 1 726 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 346.00 | 673 207.00 | 2 199 139.00 | 2 872 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 324 125.00 | 305 761.00 | | 324 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 900.00 | 63 364.00 | | 126 900.00 |
DL TOTAL (I) | 550 025.00 | 468 125.00 | | 550 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 508.00 | 661 196.00 | | 1 037 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 810.00 | 122 289.00 | | 168 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 355.00 | 278 926.00 | | 296 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 846.00 | 115 507.00 | | 108 846.00 |
EA Autres dettes | 37 595.00 | 47 028.00 | | 37 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 114.00 | 1 224 946.00 | | 1 649 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 139.00 | 1 693 071.00 | | 2 199 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 481.00 | 930 542.00 | | 725 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 806 355.00 | 101 555.00 | 1 907 911.00 | 1 806 355.00 |
FG Production vendue services | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 401.00 | 101 555.00 | 1 968 957.00 | 1 867 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 888.00 | |
GE Autres charges | | | 13 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | 3 958.00 | | 11 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 1 643.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 751.00 | 22 000.00 | | 481 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 668.00 | 22 000.00 | | 498 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 764.00 | 36 800.00 | | 70 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 860.00 | 14 216.00 | | 357 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 624.00 | 51 016.00 | | 428 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 043.00 | -29 016.00 | | 70 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 19 118.00 | | 20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 305.00 | 2 580 528.00 | | 2 667 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 405.00 | 2 517 163.00 | | 2 540 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 900.00 | 63 364.00 | | 126 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 760.00 | 52 305.00 | | 43 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 573.00 | 4 284.00 | | 3 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 250.00 | | 38 939.00 | 1 590 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 413.00 | 1 145 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 963.00 | 937 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 636.00 | | | 189 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 771.00 | | 38 761.00 | 1 372 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | 178.00 | 13 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 279.00 | 131 481.00 | 125 553.00 | 667 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 7.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 721.00 | 131 474.00 | 125 553.00 | 643 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 355.00 | 296 355.00 | | 296 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 461.00 | 91 828.00 | 923 633.00 | 1 015 461.00 |
VI Groupe et associés | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 586.00 | | | 707 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 531.00 | | | 322 531.00 |
VP Divers | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 374.00 | 339 374.00 | | 339 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 930.00 | 483 930.00 | | 483 930.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 114.00 | 725 481.00 | 923 633.00 | 1 649 114.00 |