| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AP Constructions | 687 423.00 | 206 877.00 | 480 546.00 | 687 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 110.00 | 74 061.00 | 32 049.00 | 106 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 985.00 | 149 405.00 | 160 580.00 | 309 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 5 408.00 | 7 691.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 366.00 | 459 309.00 | 861 058.00 | 1 320 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
CF Disponibilités | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 212.00 | | 718 212.00 | 718 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 578.00 | 459 309.00 | 1 579 270.00 | 2 038 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 403.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 176 985.00 | 129 644.00 | | 176 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 323.00 | 97 889.00 | | 108 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 389 309.00 | 335 935.00 | | 389 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 615.00 | 608 772.00 | | 618 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 3 489.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 898.00 | 234 865.00 | | 408 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 787.00 | 93 311.00 | | 128 787.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 961.00 | 940 437.00 | | 1 189 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 270.00 | 1 276 373.00 | | 1 579 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 049.00 | 473 781.00 | | 862 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 968.00 | | 1 833 968.00 | 1 833 968.00 |
FG Production vendue services | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 121.00 | | 1 876 121.00 | 1 876 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 110.00 | 16 699.00 | | 42 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 881.00 | 10 459.00 | | 4 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | 1 536.00 | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 528.00 | 5 377.00 | | 19 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 028.00 | 11 877.00 | | 26 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 359.00 | 1 288.00 | | 19 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 579.00 | 18 199.00 | | 7 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 938.00 | 19 487.00 | | 26 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -7 610.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | 28 929.00 | | 27 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 214.00 | 1 726 685.00 | | 1 965 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 890.00 | 1 628 797.00 | | 1 856 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 323.00 | 97 889.00 | | 108 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 700.00 | 38 313.00 | | 37 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 975.00 | | 251 808.00 | 1 078 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 1 320 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 1 103 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 127.00 | | 251 808.00 | 862 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 798.00 | 103 348.00 | 2 838.00 | 358 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 241.00 | 103 348.00 | 2 838.00 | 335 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 898.00 | 408 898.00 | | 408 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 066.00 | 289 154.00 | 268 479.00 | 617 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 961.00 | 862 049.00 | 268 479.00 | 1 189 961.00 |