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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 409 299.00 | 320 826.00 | 88 473.00 | 409 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 672.00 | 240 035.00 | 160 636.00 | 400 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 301.00 | 585 039.00 | 324 262.00 | 909 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 132.00 | 65 120.00 | 812 012.00 | 877 132.00 |
BZ Autres créances | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CF Disponibilités | 2 757 296.00 | | 2 757 296.00 | 2 757 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 437.00 | 65 120.00 | 3 656 317.00 | 3 721 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 738.00 | 650 159.00 | 3 980 578.00 | 4 630 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | | 495 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 805.00 | 956.00 | | 2 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 735.00 | 473 449.00 | | 512 735.00 |
DL TOTAL (I) | 681 860.00 | 1 135 725.00 | | 681 860.00 |
DP Provisions pour risques | 1 418 700.00 | 1 339 600.00 | | 1 418 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 700.00 | 1 339 600.00 | | 1 418 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 110 197.00 | | 88 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 242.00 | 798 176.00 | | 839 242.00 |
EA Autres dettes | 952 178.00 | 276 750.00 | | 952 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 019.00 | 1 185 383.00 | | 1 880 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 578.00 | 3 660 708.00 | | 3 980 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 019.00 | 1 185 383.00 | | 1 880 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450 180.00 | | 5 450 180.00 | 5 450 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 180.00 | | 5 450 180.00 | 5 450 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 100.00 | |
GE Autres charges | | | 88 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 616.00 | 8 125.00 | | 9 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 124.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 124.00 | | 5 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 245.00 | 1 023.00 | | 16 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 245.00 | 1 023.00 | | 16 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 403.00 | -899.00 | | -10 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 432.00 | 188 671.00 | | 209 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 221.00 | 5 236 836.00 | | 5 576 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 486.00 | 4 763 387.00 | | 5 063 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 735.00 | 473 449.00 | | 512 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 501.00 | 15 819.00 | | 16 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 861.00 | | 14 735.00 | 914 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 44 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 295.00 | 909 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 095.00 | 809 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 331.00 | | 14 735.00 | 812 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 326.00 | 78 763.00 | 4 050.00 | 510 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 148.00 | 78 763.00 | 4 050.00 | 486 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 600.00 | 79 100.00 | | 1 339 600.00 |
6T Sur comptes clients | 98 580.00 | 65 120.00 | 98 580.00 | 98 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 580.00 | 65 120.00 | 98 580.00 | 98 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 180.00 | 144 220.00 | 98 580.00 | 1 438 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 220.00 | 98 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 583.00 | 302 583.00 | | 302 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 473.00 | 306 473.00 | | 306 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 178.00 | 952 178.00 | | 952 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UX Autres créances clients | 776 577.00 | | | 776 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 903.00 | 975 903.00 | | 975 903.00 |
VW T.V.A. | 186 101.00 | 186 101.00 | | 186 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 019.00 | 1 880 019.00 | | 1 880 019.00 |