| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 411 761.00 | 365 547.00 | 46 215.00 | 411 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 721.00 | 367 801.00 | 298 921.00 | 666 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 973.00 | 757 525.00 | 429 447.00 | 1 186 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 476.00 | 108 523.00 | 886 953.00 | 995 476.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 525.00 | | 1 002 525.00 | 1 002 525.00 |
CF Disponibilités | 3 822 364.00 | | 3 822 364.00 | 3 822 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 933.00 | 108 523.00 | 5 805 410.00 | 5 913 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 906.00 | 866 049.00 | 6 234 857.00 | 7 100 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | | 1 537 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | 375.00 | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 145.00 | 764 143.00 | | 825 145.00 |
DL TOTAL (I) | 992 583.00 | 2 467 838.00 | | 992 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687 230.00 | 1 614 273.00 | | 1 687 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 230.00 | 1 614 273.00 | | 1 687 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 827.00 | 166 645.00 | | 246 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 697.00 | 74 074.00 | | 91 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 219.00 | 1 084 634.00 | | 1 171 219.00 |
EA Autres dettes | 2 045 221.00 | 289 472.00 | | 2 045 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 044.00 | 1 614 905.00 | | 3 555 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 857.00 | 5 697 017.00 | | 6 234 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 044.00 | 1 614 905.00 | | 3 555 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 827.00 | 166 645.00 | | 246 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
FG Production vendue services | 6 697 460.00 | | 6 697 460.00 | 6 697 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 010.00 | | 6 735 010.00 | 6 735 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 957.00 | |
GE Autres charges | | | 36 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 682.00 | 9 022.00 | | 10 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 26.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 4 526.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | 2 951.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 547.00 | 206 985.00 | | 211 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 195.00 | 6 627 942.00 | | 6 880 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 050.00 | 5 863 799.00 | | 6 055 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 145.00 | 764 143.00 | | 825 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | 17 630.00 | | 17 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 819.00 | | 199 009.00 | 1 087 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 855.00 | | 1 186 973.00 | 99 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 855.00 | | 1 078 483.00 | 99 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 328.00 | | 199 009.00 | 979 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 685.00 | 69 840.00 | | 687 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 507.00 | 69 840.00 | | 663 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614 273.00 | 72 957.00 | | 1 614 273.00 |
6T Sur comptes clients | 115 197.00 | 108 523.00 | 115 197.00 | 115 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 605.00 | 108 523.00 | 116 605.00 | 116 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 878.00 | 181 480.00 | 116 605.00 | 1 730 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 480.00 | 115 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 973.00 | 517 973.00 | | 517 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 812.00 | 399 812.00 | | 399 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 221.00 | 2 045 221.00 | | 2 045 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UX Autres créances clients | 887 294.00 | 887 294.00 | | 887 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 827.00 | 246 827.00 | | 246 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 497.00 | 1 101 497.00 | | 1 101 497.00 |
VW T.V.A. | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 044.00 | 3 555 044.00 | | 3 555 044.00 |