| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 409 299.00 | 353 105.00 | 56 194.00 | 409 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 123.00 | 295 555.00 | 109 568.00 | 405 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 012.00 | 672 838.00 | 248 174.00 | 921 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 921.00 | 116 236.00 | 922 685.00 | 1 038 921.00 |
BZ Autres créances | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 959.00 | 10 861.00 | 389 098.00 | 399 959.00 |
CF Disponibilités | 1 972 609.00 | | 1 972 609.00 | 1 972 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 569.00 | 127 097.00 | 3 475 472.00 | 3 602 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 581.00 | 799 935.00 | 3 723 646.00 | 4 523 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | | 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 342.00 | 15 540.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 771.00 | 684 803.00 | | 777 771.00 |
DL TOTAL (I) | 944 433.00 | 1 366 663.00 | | 944 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528 580.00 | 1 473 500.00 | | 1 528 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 580.00 | 1 473 500.00 | | 1 528 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 482.00 | 19 261.00 | | 90 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 66 920.00 | | 33 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 082.00 | 922 372.00 | | 940 082.00 |
EA Autres dettes | 186 326.00 | 1 004 215.00 | | 186 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 633.00 | 2 012 949.00 | | 1 250 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 646.00 | 4 853 111.00 | | 3 723 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 633.00 | 2 012 949.00 | | 1 250 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 482.00 | 19 261.00 | | 90 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 136 997.00 | | 6 136 997.00 | 6 136 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 997.00 | | 6 136 997.00 | 6 136 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 080.00 | |
GE Autres charges | | | 81 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 270.00 | 44 561.00 | | 19 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 033.00 | 1 506.00 | | 17 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 136.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 136.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 622.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 622.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | -1 485.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 869.00 | 278 878.00 | | 300 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 833.00 | 6 025 993.00 | | 6 316 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 062.00 | 5 341 190.00 | | 5 539 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 771.00 | 684 803.00 | | 777 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 830.00 | 16 491.00 | | 15 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 540.00 | | 5 572.00 | 915 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 51 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 921 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 910.00 | | 5 512.00 | 808 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 962.00 | | 60.00 | 51 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 629.00 | 55 210.00 | | 617 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 451.00 | 55 210.00 | | 593 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 500.00 | 62 080.00 | 7 000.00 | 1 473 500.00 |
6T Sur comptes clients | 138 302.00 | 116 236.00 | 138 302.00 | 138 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 302.00 | 127 097.00 | 138 302.00 | 138 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 802.00 | 189 177.00 | 145 302.00 | 1 611 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 316.00 | 145 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 412.00 | 324 412.00 | | 324 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 166.00 | 342 166.00 | | 342 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
UX Autres créances clients | 874 386.00 | 874 386.00 | | 874 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 534.00 | 164 534.00 | | 164 534.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 665.00 | 1 229 665.00 | | 1 229 665.00 |
VW T.V.A. | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 633.00 | 1 250 633.00 | | 1 250 633.00 |