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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 404 283.00 | 358 103.00 | 46 180.00 | 404 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 106.00 | 307 101.00 | 128 005.00 | 435 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 880.00 | 689 382.00 | 258 498.00 | 947 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 825.00 | 145 239.00 | 939 586.00 | 1 084 825.00 |
BZ Autres créances | 308 356.00 | | 308 356.00 | 308 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 209.00 | 4 900.00 | 1 996 309.00 | 2 001 209.00 |
CF Disponibilités | 1 184 944.00 | | 1 184 944.00 | 1 184 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 755.00 | 150 140.00 | 4 514 615.00 | 4 664 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 635.00 | 839 522.00 | 4 773 113.00 | 5 612 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | 342.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 262.00 | 777 771.00 | | 759 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 695.00 | 944 433.00 | | 1 703 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 860.00 | 1 528 580.00 | | 1 592 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 860.00 | 1 528 580.00 | | 1 592 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 123.00 | 90 482.00 | | 207 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 33 663.00 | | 66 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 686.00 | 940 082.00 | | 984 686.00 |
EA Autres dettes | 218 057.00 | 186 326.00 | | 218 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 558.00 | 1 250 633.00 | | 1 476 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 113.00 | 3 723 646.00 | | 4 773 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 558.00 | 1 250 633.00 | | 1 476 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 123.00 | 90 482.00 | | 207 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
FG Production vendue services | 5 930 960.00 | 410 768.00 | 6 341 728.00 | 5 930 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 436.00 | 410 768.00 | 6 378 203.00 | 5 967 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 280.00 | |
GE Autres charges | | | 94 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 741.00 | 19 270.00 | | 6 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 061.00 | 17 033.00 | | 37 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 803.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 1 903.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 1 795.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 806.00 | 300 869.00 | | 217 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 500.00 | 6 316 833.00 | | 6 519 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 238.00 | 5 539 062.00 | | 5 760 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 262.00 | 777 771.00 | | 759 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | 15 830.00 | | 11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 012.00 | | 61 060.00 | 921 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 192.00 | 947 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 192.00 | 839 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 422.00 | | 59 160.00 | 814 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 922.00 | | 1 900.00 | 51 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 838.00 | 50 736.00 | 34 192.00 | 672 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 660.00 | 50 736.00 | 34 192.00 | 648 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 580.00 | 64 280.00 | | 1 528 580.00 |
6T Sur comptes clients | 116 236.00 | 145 239.00 | 116 236.00 | 116 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 861.00 | 4 900.00 | 10 861.00 | 10 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 097.00 | 150 140.00 | 127 097.00 | 127 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 677.00 | 214 420.00 | 127 097.00 | 1 655 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 519.00 | 116 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 900.00 | 10 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 244.00 | 373 244.00 | | 373 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 854.00 | 347 854.00 | | 347 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UX Autres créances clients | 939 754.00 | 939 754.00 | | 939 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 319.00 | 298 319.00 | | 298 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 235.00 | 1 473 235.00 | | 1 473 235.00 |
VW T.V.A. | 238 263.00 | 238 263.00 | | 238 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 558.00 | 1 476 558.00 | | 1 476 558.00 |