| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 411 761.00 | 354 467.00 | 57 295.00 | 411 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 712.00 | 309 040.00 | 158 672.00 | 467 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 819.00 | 687 685.00 | 400 134.00 | 1 087 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 342.00 | 115 197.00 | 975 145.00 | 1 090 342.00 |
BZ Autres créances | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 963.00 | 1 409.00 | 2 500 554.00 | 2 501 963.00 |
CF Disponibilités | 1 288 012.00 | | 1 288 012.00 | 1 288 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 488.00 | 116 605.00 | 5 296 883.00 | 5 413 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 307.00 | 804 290.00 | 5 697 017.00 | 6 501 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 1 537 000.00 | 777 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 1 113.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 143.00 | 759 262.00 | | 764 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 838.00 | 1 703 695.00 | | 2 467 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614 273.00 | 1 592 860.00 | | 1 614 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 273.00 | 1 592 860.00 | | 1 614 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 645.00 | 207 123.00 | | 166 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | 66 612.00 | | 74 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 634.00 | 984 686.00 | | 1 084 634.00 |
EA Autres dettes | 289 472.00 | 218 057.00 | | 289 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 905.00 | 1 476 558.00 | | 1 614 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 017.00 | 4 773 113.00 | | 5 697 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 905.00 | 1 476 558.00 | | 1 614 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 645.00 | 207 123.00 | | 166 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
FG Production vendue services | 6 416 672.00 | | 6 416 672.00 | 6 416 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 021.00 | | 6 455 021.00 | 6 455 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 478.00 | |
GE Autres charges | | | 105 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 022.00 | 6 741.00 | | 9 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 253.00 | 37 061.00 | | 48 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 090.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | 1 090.00 | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | 1 090.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 985.00 | 217 806.00 | | 206 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 942.00 | 6 519 500.00 | | 6 627 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 799.00 | 5 760 238.00 | | 5 863 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 143.00 | 759 262.00 | | 764 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 880.00 | | 194 538.00 | 947 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 599.00 | 1 087 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 599.00 | 979 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 390.00 | | 194 538.00 | 839 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 382.00 | 52 844.00 | 54 541.00 | 689 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 204.00 | 52 844.00 | 54 541.00 | 665 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 739.00 | 469 739.00 | | 469 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 687.00 | 375 687.00 | | 375 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 472.00 | 289 472.00 | | 289 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UX Autres créances clients | 928 975.00 | 928 975.00 | | 928 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 756.00 | 434 756.00 | | 434 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 357.00 | 1 616 357.00 | | 1 616 357.00 |
VW T.V.A. | 219 488.00 | 219 488.00 | | 219 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 905.00 | 1 614 905.00 | | 1 614 905.00 |