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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 292 195.00 | | 292 195.00 | 292 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 3 815.00 | 421.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 767.00 | 160 862.00 | 148 905.00 | 309 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 946.00 | 166 786.00 | 464 160.00 | 630 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 170 648.00 | | 170 648.00 | 170 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 181 028.00 | | 181 028.00 | 181 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 010.00 | | 514 010.00 | 514 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 956.00 | 166 786.00 | 978 170.00 | 1 144 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 249 646.00 | | | 249 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 621 714.00 | | | 621 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 456.00 | | | 356 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 170.00 | | | 978 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 254.00 | | | 232 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 664.00 | | 138 708.00 | 682 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 705.00 | 161 721.00 | 630 946.00 | 28 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 294 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | 161 432.00 | 319 711.00 | 28 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 592.00 | | | 294 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 161.00 | | 138 687.00 | 371 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | 20.00 | 16 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 165.00 | 22 443.00 | 160 822.00 | 305 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | 289.00 | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 768.00 | 22 443.00 | 160 533.00 | 302 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 733.00 | 27 647.00 | 99 710.00 | 149 733.00 |
VI Groupe et associés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 094.00 | | | 201 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 340.00 | 232 254.00 | 99 710.00 | 354 340.00 |