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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 849.00 | 199.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 292 195.00 | | 292 195.00 | 292 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 601.00 | 210 870.00 | 95 730.00 | 306 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 076.00 | 216 957.00 | 405 119.00 | 622 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 247 409.00 | | 247 409.00 | 247 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 933.00 | | 535 933.00 | 535 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 010.00 | 216 957.00 | 941 052.00 | 1 158 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 295 544.00 | | | 295 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 665 464.00 | | | 665 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
EA Autres dettes | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 588.00 | | | 275 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 052.00 | | | 941 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 853.00 | | 1 393.00 | 622 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 622 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 294 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 310 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 303.00 | | 240.00 | 294 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 576.00 | | 1 133.00 | 311 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 972.00 | | 19.00 | 16 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 831.00 | 20 296.00 | 2 170.00 | 198 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 40.00 | 299.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 723.00 | 20 255.00 | 1 871.00 | 196 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 272.00 | 33 934.00 | 41 337.00 | 75 272.00 |
VI Groupe et associés | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 132.00 | 232 795.00 | 41 337.00 | 274 132.00 |