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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 292 195.00 | | 292 195.00 | 292 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 014.00 | 237 761.00 | 69 252.00 | 307 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 843.00 | 243 376.00 | 378 466.00 | 621 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BT Marchandises | 270 948.00 | | 270 948.00 | 270 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 369 311.00 | | 369 311.00 | 369 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 273.00 | | 754 273.00 | 754 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 116.00 | 243 376.00 | 1 132 740.00 | 1 376 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 381 946.00 | | | 381 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 790 337.00 | | | 790 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 402.00 | | | 342 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 740.00 | | | 1 132 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 222.00 | | | 299 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 903.00 | 5 097.00 | | 619 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 621 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 293 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 311 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 652.00 | 5 085.00 | | 308 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005.00 | 12.00 | | 17 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 858.00 | 18 676.00 | 3 157.00 | 227 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 672.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 808.00 | 18 676.00 | 2 485.00 | 225 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UX Autres créances clients | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 069.00 | 26 200.00 | 35 197.00 | 68 069.00 |
VI Groupe et associés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VP Divers | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 092.00 | 299 223.00 | 35 197.00 | 341 092.00 |